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5G产业链等科技股成市场主线

2019-10-23 15:20 来源:大洋网

大洋网讯 从首批三季报来看,不少基金积极布局5G产业链等科技股,并对四季度市场行情谨慎乐观,认为存在结构性机遇。

整体风险偏好上行

从加仓情况来看,电子等科技板块受基金青睐。如华夏磐晟灵活配置混合型基金适当加大对计算机(云计算)、电子板块(5G和OLED)和医药的配置比例;华夏科技创新混合基金在操作上继续紧握5G创新周期主线,积极配置5G通信产业链,并配置底部反转的消费电子产业链和优秀的芯片设计公司;嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型基金也在三季度增持了电子行业股票;摩根士丹利华鑫基础行业基金小幅增持了电子板块。

华夏科技创新混合基金三季报中分析,三季度市场大幅反弹,尤其是以5G为代表的科技行业出现了迅速反弹,大量个股创出新高。随着外部环境的缓和,市场整体风险偏好出现一定上行,另一方面,半年报业绩披露,以5G相关产业链为代表的部分科技公司,盈利恢复迅速,ROE筑底恢复趋势明显,带动整体科技板块出现大幅反弹。未来3年,以5G基础设施、终端、应用为代表的新一轮科技周期,将成为市场主线之一,除在该条主线上持续挖掘外,依然看好并积极寻找云计算、企业服务、教育、医药、新能源汽车等行业机会。

值得注意的是,在华夏磐晟灵活配置混合型基金、嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型基金等对金融、消费、医药和周期股进行减仓的同时,摩根士丹利华鑫基础行业基金则将持仓集中在大消费、金融及部分优质成长个股;合煦智远嘉选混合基金将配置的重点放在较为稳定的医药/物业管理及成长类股票中的新能源车/新能源(如风电)及谷底经营回复的企业上。

四季度存在结构性机遇

摩根士丹利华鑫基础行业基金三季报分析,四季度市场结构性行情的环境没有改变。一方面,以 MSCI相关产品、社保、企业年金为代表的长期资金持续流入,政府继续保持合理充裕的流动性;另一方面,相对看好以医药、食品饮料、家电等为代表的大消费板块,估值相对合理的金融板块以及优质成长股。

合煦智远嘉选混合基金三季报分析,投资主线可概括为“资产荒受益股+景气行业的龙头股+周期底部掘金”。

中钢协发布9月数据

钢铁市场维持相对平稳走势

昨日,中国钢铁工业协会网发布9月国内钢材市场情况。“国内粗钢产量小幅下降,钢材需求稳中趋缓,钢材价格呈先升后降走势。随着后期市场需求进一步趋缓,钢铁产量也将有所下降,市场总体保持弱平衡态势,钢材价格将呈小幅波动。”

数据显示,9月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为106.09点,环比上升1.34点,升幅为1.28%;与上年同期相比下降15.55点,降幅为12.78%。从全月情况看,9月份CSPI中国钢材价格指数平均值为108.60点,比8月份平均值下降0.30点,降幅为0.28%。

从钢铁协会监测的八大钢材品种中来看,高线、螺纹钢价格分别上涨138元/吨和124元/吨,涨幅较大;热轧卷板、镀锌板价格由降转升,环比上升5元/吨和7元/吨;冷轧薄板价格继续上升,环比上升24元/吨;热轧无缝管价格由升转降,降幅为14元/吨;角钢、中厚板价格继续下降,环比下降21元/吨和10元/吨。

中钢协分析道,国际形势仍复杂严峻。后期市场钢材需求总体偏弱,但钢铁产量也会有所减少,供需总体仍有望保持弱平衡态势,钢材价格将继续呈小幅波动走势。

工信部有关负责人表示:

携号转网系统已建设完成

22日,在国务院新闻办公室举行的2019年前三季度工业通信业发展情况新闻发布会上,工信部有关负责人表示,前三季度电信业务总量同比增长23.9%,5G商用开局良好,截至9月底三家基础电信企业已在全国开通5G基站8万余个。另外,截至去年年底,移动应用的手机App(数量)接近449万,全球排名第一。

工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库在发布会上表示,携号转网的总体进展非常顺利,目前天津、江西、海南、湖北、云南五个省市已经于9月19日正式提供“携号转网”服务。截至9月底,五省市共办成携号转网290万人次。其他省份的系统的建设改造已经全部完成,正在全国范围内联调联测,将在11月底前在全国范围内正式提供“携号转网”服务。

关于5G网络建设是否会加速2G、3G退网的问题,闻库表示,2G、3G的退网是移动通信更新换代的必然选择,也是目前各个国家的主要做法。2G、3G会占用大量的地皮、电源、维护成本,如果退网,基站和手机终端的耗电、成本都会有所降低。

同时,运营企业的移动网络退网要早谋划、早告知,让用户和运营企业有充分的时间和心理准备来推动退网的进程。退网进行提前规划,要为用户提供善后方案,为用户愿意退、乐意退创造良好条件。目前,4G网络已覆盖98%以上的自然村。闻库表示,工信部鼓励运营企业积极引导用户迁移转网,将有限的频率资源和网络资源用到5G、4G移动通信网络发展当中,整体降低成本,为用户降费创造条件,提高国家整体通信网络的运营效率。

证监会:

将逐步推动提升中长期资金入市比例

10月22日,广州日报全媒体记者从证监会的官网上获悉,10月21日,证监会主席易会满主持召开社保基金和部分保险机构负责人座谈会。会议指出,将逐步推动提升中长期资金入市比例,着力构建中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。

会议提出,引导更多中长期资金入市,是促进资本市场持续稳定健康发展的重要内容,也是这次全面深化资本市场改革的重要任务。下一步,证监会将从转化存量、引入增量、优化环境入手,逐步推动提升中长期资金入市比例。一是以提升资管机构专业能力为依托,增强权益产品吸引力,发展投资顾问服务,推动短期交易性资金向长期配置力量转变。二是以纾解政策障碍为重点,推动放宽中长期资金入市比例和范围,研究完善引导资金长期投资的相关政策,吸引各类中长期资金积极投资资本市场。三是以优化基础性制度为根基,提升交易便利性和效率,降低交易成本,着力构建中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。

据悉,资本市场重点改革任务的扎实有序推进,将进一步增强市场的活力和韧性,为社保基金和保险资金等各类中长期资金的入市提供更好的制度体系和市场环境。会议还强调,希望社保基金、保险机构继续发挥专业优势,坚持长期投资、价值投资理念。一是坚持市场化思维,进一步提高权益类资产投资比重,壮大专业机构投资者力量。二是坚持长周期业绩导向,完善内部激励约束机制,优化对外部管理人及金融产品的业绩考核和评价体系,着力提升长期收益水平。三是坚持强化投研能力建设,调整优化投研决策体系、投资制度安排,进一步加强股票市场研究和投资专业队伍建设,充分运用各类风险管理工具,提升投资收益稳定性。四是坚持履行社会责任,积极投资创新型企业,主动参与上市公司治理。

文/广州日报全媒体记者 王楚涵 陈丽莉 邓宇晨 张露

[ 编辑: 韦馨尧 ]
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